华商均衡30(010656)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,492,653.51 |
-16,972,063.40 |
-53,942,843.48 |
-19,328,875.58 |
| 本期利润 |
-14,011,900.78 |
-13,138,631.25 |
-57,965,732.97 |
-11,394,403.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.95 |
-7.66 |
-23.34 |
-3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.57 |
-7.47 |
-24.10 |
-5.95 |
| 期末可供分配利润 |
-64,672,042.83 |
-73,533,078.19 |
-65,308,704.13 |
-23,989,710.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
135,913,560.99 |
157,131,989.99 |
182,261,984.79 |
249,412,346.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.68 |
0.74 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.95 |
-31.88 |
-26.38 |
-8.77 |
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