农银汇理金玉债券(010653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,605,187.10 |
33,775,185.69 |
36,722,484.47 |
14,448,491.52 |
| 本期利润 |
86,207,498.80 |
37,013,959.52 |
44,359,684.76 |
23,881,728.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
2.87 |
3.66 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
2.93 |
3.46 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
13,565,441.58 |
11,730,901.05 |
14,908,070.31 |
3,027,379.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,040,568,110.96 |
1,305,880,793.31 |
1,454,217,801.50 |
1,248,321,084.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.68 |
13.38 |
10.15 |
8.57 |
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