平安双季增享6个月持有债券C(010652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,096,549.36 |
-200,704.98 |
-3,361,935.21 |
-620,708.42 |
| 本期利润 |
461,757.51 |
502,644.94 |
152,621.57 |
3,217,148.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.56 |
0.10 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
0.70 |
-0.51 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
-4,143,355.59 |
-4,664,613.80 |
-6,485,292.71 |
-6,027,600.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
61,143,594.71 |
81,586,175.17 |
102,842,241.63 |
151,764,816.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.15 |
-5.27 |
-5.93 |
-3.82 |
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