融通价值趋势混合C(010647)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
748,076.09 |
5,077,296.03 |
1,092,474.93 |
-4,618,703.70 |
| 本期利润 |
3,527,370.17 |
3,649,182.85 |
1,035,897.86 |
-3,045,001.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.63 |
14.24 |
5.06 |
-23.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.70 |
24.56 |
5.66 |
-26.50 |
| 期末可供分配利润 |
-14,431,994.10 |
-14,671,513.85 |
-17,243,466.67 |
-21,495,906.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.43 |
-0.48 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
27,706,242.04 |
22,877,395.22 |
20,165,489.92 |
22,313,199.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.66 |
0.56 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.64 |
-33.71 |
-43.77 |
-46.78 |
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