融通价值趋势混合A(010646)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,968,996.83 |
2,085,172.98 |
-12,791,404.30 |
-2,112,399.10 |
| 本期利润 |
7,537,996.51 |
1,975,033.20 |
-9,409,981.02 |
1,383,469.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.17 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.93 |
5.90 |
-26.07 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.61 |
5.93 |
-26.15 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
-32,898,284.37 |
-29,194,942.46 |
-31,375,395.05 |
-14,920,998.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.47 |
-0.51 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
53,848,455.93 |
35,301,861.85 |
33,430,681.62 |
36,652,897.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.57 |
0.54 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.28 |
-42.89 |
-46.08 |
-24.34 |
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