平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,242,258.01 |
-1,144,164.36 |
-2,592,922.20 |
-105,988.61 |
| 本期利润 |
2,221,366.91 |
4,407,196.49 |
2,726,557.98 |
-420,726.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
2.56 |
1.49 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
2.66 |
1.52 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润 |
6,193,472.01 |
4,912,150.92 |
4,020,604.99 |
1,507,639.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
123,519,451.44 |
145,678,105.47 |
175,475,423.22 |
188,529,932.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.28 |
3.49 |
2.34 |
0.81 |
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