平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,144,164.36 |
-2,592,922.20 |
-105,988.61 |
-446,880.12 |
| 本期利润 |
4,407,196.49 |
2,726,557.98 |
-420,726.49 |
2,215,421.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
1.49 |
-0.31 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
1.52 |
-1.06 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
4,912,150.92 |
4,020,604.99 |
1,507,639.01 |
4,315,837.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
145,678,105.47 |
175,475,423.22 |
188,529,932.66 |
133,324,261.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.49 |
2.34 |
0.81 |
3.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
