农银汇理瑞祥一年持有混合(010642)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,154,133.43 |
-11,101,368.33 |
-6,582,863.35 |
53,180,012.22 |
| 本期利润 |
2,434,977.46 |
-22,824,819.46 |
-13,635,502.89 |
65,395,059.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
-6.68 |
-3.40 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
-4.81 |
-1.65 |
6.14 |
| 期末可供分配利润 |
3,752,284.21 |
2,589,048.74 |
12,915,282.39 |
30,863,781.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
196,240,975.97 |
248,020,484.68 |
338,459,700.08 |
671,975,192.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.95 |
1.05 |
4.41 |
6.16 |
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