财通稳进回报6个月持有混合A(010640)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-249,020.58 |
-539,259.94 |
1,287,296.88 |
2,446,240.23 |
| 本期利润 |
310,652.21 |
-348,103.48 |
1,348,467.77 |
3,266,252.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
-0.84 |
1.28 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
-0.24 |
0.35 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
417,461.98 |
79,045.94 |
478,406.81 |
3,572,868.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
37,455,638.50 |
26,604,241.72 |
65,243,743.40 |
129,272,917.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.33 |
0.50 |
0.74 |
2.90 |
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