上银聚远鑫87个月定开债(010639)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
373,081,340.92 |
181,680,068.31 |
351,140,432.01 |
174,805,893.02 |
| 本期利润 |
373,081,340.92 |
181,680,068.31 |
351,140,432.01 |
174,805,893.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
2.01 |
4.00 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
2.03 |
4.09 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,310,556,892.20 |
1,119,155,619.59 |
937,475,551.28 |
761,141,012.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
9,310,550,429.79 |
9,119,149,157.18 |
8,937,469,088.87 |
8,761,134,549.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.91 |
15.48 |
13.18 |
10.95 |
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