银华信用精选15个月定开债(010638)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,353,933.77 |
-159,448,711.10 |
-177,801,144.13 |
-106,185,205.30 |
| 本期利润 |
19,767,468.71 |
-141,148,442.91 |
-147,333,507.30 |
-133,280,997.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
-10.80 |
-7.88 |
-2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
-0.22 |
-1.01 |
-2.54 |
| 期末可供分配利润 |
10,570.86 |
-18,952,120.03 |
-28,395,584.26 |
-112,256,318.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,074,673.64 |
781,158,191.51 |
774,973,127.12 |
5,101,436,071.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.10 |
-2.37 |
-3.14 |
-2.15 |
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