财通安盈混合A(010636)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
581.34 |
-1,792,084.25 |
-1,792,131.56 |
-958,119.47 |
| 本期利润 |
1,733.21 |
-1,229,657.41 |
-1,230,048.64 |
598,863.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.18 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.06 |
-17.34 |
-8.47 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
2.39 |
-2.02 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
357.74 |
-426.51 |
-165.69 |
710,800.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
128,589.34 |
21,861.25 |
5,759.76 |
53,037,074.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.58 |
7.01 |
2.40 |
4.51 |
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