天弘合益债券发起A(010634)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,858,974.34 |
121,681,875.43 |
71,180,038.31 |
92,034,311.20 |
| 本期利润 |
20,982,949.44 |
139,297,322.40 |
81,262,357.19 |
130,535,158.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
3.44 |
1.99 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
3.55 |
2.01 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
6,536,411.20 |
9,919,093.97 |
90,981,480.28 |
19,801,087.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,523,811,054.58 |
3,050,850,850.52 |
4,120,353,340.93 |
4,039,064,239.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.04 |
11.27 |
9.62 |
7.46 |
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