惠升和睿兴利债券C(010633)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,820,011.00 |
-214,210.10 |
258,615.69 |
223,258.92 |
| 本期利润 |
11,007,523.01 |
-171,510.87 |
145,315.96 |
172,565.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.56 |
-4.04 |
2.69 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
-3.86 |
2.66 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,617,736.75 |
-736,095.19 |
-54,173.82 |
-41,409.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
259,362,753.41 |
13,900,089.10 |
4,401,590.86 |
5,906,520.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.95 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.70 |
-5.03 |
-1.22 |
-0.70 |
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