惠升和睿兴利债券A(010630)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,392,207.44 |
-9,439,162.77 |
4,323,241.65 |
1,845,831.28 |
| 本期利润 |
548,473.75 |
-8,776,776.32 |
1,934,665.35 |
2,317,515.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
-5.23 |
1.19 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
-3.66 |
3.08 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
7,113,865.56 |
-4,380,405.39 |
-379,677.05 |
641,012.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
339,370,579.62 |
111,676,190.46 |
350,979,525.48 |
299,774,003.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.96 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.30 |
-3.77 |
-0.11 |
0.21 |
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