国新国证荣赢63个月定开债(010626)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,764,698.92 |
40,970,513.11 |
77,780,191.92 |
39,229,934.74 |
| 本期利润 |
84,764,698.92 |
40,970,513.11 |
77,780,191.92 |
39,229,934.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
1.87 |
3.63 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
1.89 |
3.70 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
253,609,753.58 |
209,815,567.77 |
168,845,054.66 |
130,294,797.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,253,627,701.18 |
2,209,833,515.37 |
2,168,863,002.26 |
2,130,312,745.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.75 |
13.50 |
11.39 |
9.41 |
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