永赢泰宁63个月定开债(010621)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
316,855,468.19 |
154,733,636.30 |
295,675,454.54 |
147,242,522.31 |
| 本期利润 |
316,855,468.19 |
154,733,636.30 |
295,675,454.54 |
147,242,522.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
1.83 |
3.55 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
1.85 |
3.61 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
582,201,533.49 |
499,854,042.68 |
345,120,406.38 |
280,556,417.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,605,867,296.76 |
8,517,755,259.64 |
8,363,021,623.34 |
8,292,298,974.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.84 |
13.66 |
11.60 |
9.64 |
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