华安添利6个月债券C(010620)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
195,032.68 |
8,737,623.14 |
4,069,567.88 |
-32,833.78 |
| 本期利润 |
522,387.67 |
9,055,158.48 |
6,184,859.29 |
8,690,390.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
5.90 |
3.46 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
5.77 |
3.42 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
6,031,203.50 |
6,867,755.39 |
3,550,568.36 |
-44,339.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
98,263,106.09 |
113,899,891.30 |
142,303,533.11 |
221,615,152.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.42 |
6.83 |
4.45 |
1.00 |
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