华安添利6个月债券A(010619)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,673,045.86 |
16,592,816.41 |
4,431,262.30 |
-1,336,504.82 |
| 本期利润 |
35,761,025.30 |
23,825,728.96 |
38,311,079.75 |
34,266,700.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
3.55 |
3.10 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.19 |
3.62 |
2.60 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
33,850,674.28 |
21,075,169.10 |
9,209,878.19 |
6,438,338.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
452,144,387.54 |
555,506,460.17 |
819,109,850.29 |
1,177,150,535.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.52 |
5.89 |
2.19 |
1.62 |
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