兴业消费精选混合C(010618)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,901,180.56 |
-10,070,697.38 |
-10,010,955.67 |
-2,047,115.84 |
| 本期利润 |
6,698,089.15 |
6,015,684.60 |
-7,571,132.88 |
-8,132,430.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
5.15 |
-5.99 |
-4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
7.25 |
-5.84 |
-9.62 |
| 期末可供分配利润 |
-71,501,807.55 |
-63,129,980.28 |
-62,503,628.50 |
-63,770,679.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
206,534,676.54 |
149,463,396.81 |
113,598,005.04 |
138,760,103.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.73 |
0.65 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.63 |
-26.52 |
-35.49 |
-31.49 |
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