国金自主创新混合C(010616)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,378,723.56 |
14,177,876.90 |
3,012,594.51 |
-81,092,461.23 |
| 本期利润 |
26,298,001.82 |
21,101,358.35 |
11,756.36 |
-67,919,166.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
- |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.21 |
9.92 |
0.01 |
-23.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.70 |
10.84 |
0.31 |
-22.37 |
| 期末可供分配利润 |
-155,452,356.28 |
-177,885,570.46 |
-201,260,689.88 |
-215,582,221.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.49 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
223,179,394.33 |
224,160,828.38 |
210,984,175.51 |
224,527,881.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.57 |
0.51 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.27 |
-43.45 |
-48.82 |
-48.98 |
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