国金自主创新混合A(010615)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,192,878.46 |
15,105,597.36 |
3,557,315.23 |
-76,779,679.69 |
| 本期利润 |
26,754,669.52 |
22,193,558.74 |
905,459.13 |
-63,959,650.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.39 |
10.63 |
0.43 |
-22.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.99 |
11.39 |
0.56 |
-21.98 |
| 期末可供分配利润 |
-151,242,361.42 |
-162,888,118.58 |
-189,689,375.32 |
-204,386,589.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
228,279,720.71 |
214,419,406.47 |
206,072,741.35 |
219,432,363.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.58 |
0.52 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.83 |
-42.32 |
-47.93 |
-48.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
