国联产业趋势一年定开混合C(010614)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,132,027.88 |
-1,531,705.46 |
-1,172,448.54 |
-688,630.59 |
| 本期利润 |
-3,164,959.58 |
-1,498,112.07 |
-3,900,019.23 |
-1,478,239.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-44.60 |
-18.52 |
-34.73 |
-13.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-36.44 |
-17.44 |
-27.35 |
-9.36 |
| 期末可供分配利润 |
-4,154,014.87 |
-2,487,167.36 |
-1,067,028.12 |
1,354,751.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.26 |
-0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
5,575,735.64 |
7,242,583.15 |
9,776,527.51 |
12,198,307.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.74 |
0.90 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.69 |
-25.56 |
-9.84 |
12.49 |
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