万家战略发展产业混合C(010612)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,539,331.83 |
-2,786,147.77 |
-65,680,476.04 |
-11,166,762.00 |
| 本期利润 |
-76,339,770.75 |
2,687,484.78 |
-46,390,643.18 |
44,230,217.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.01 |
-0.11 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.66 |
0.66 |
-12.06 |
10.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.93 |
7.55 |
-13.46 |
10.64 |
| 期末可供分配利润 |
-160,897,693.01 |
-94,917,006.54 |
-72,216,115.31 |
14,102,951.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.19 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
547,267,619.63 |
660,025,177.22 |
313,843,860.62 |
374,069,340.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.87 |
0.81 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.72 |
-12.57 |
-18.71 |
3.92 |
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