摩根远见两年持有期混合(010610)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
198,667,070.28 |
172,556,102.89 |
-54,948,393.30 |
-1,109,717,346.42 |
| 本期利润 |
538,128,936.87 |
423,103,789.72 |
169,589,263.66 |
-602,562,113.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.26 |
13.43 |
5.37 |
-14.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.57 |
14.44 |
5.66 |
-15.15 |
| 期末可供分配利润 |
-1,207,362,955.45 |
-1,506,381,232.93 |
-1,884,748,961.58 |
-1,969,299,027.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.39 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
3,466,398,453.23 |
3,168,421,701.05 |
3,190,854,169.68 |
3,246,199,649.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.72 |
0.67 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.21 |
-27.88 |
-33.41 |
-36.98 |
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