华泰柏瑞质量领先混合C(010609)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,400,005.69 |
-25,923,842.74 |
-33,139,603.93 |
-21,332,844.47 |
| 本期利润 |
-3,485,723.14 |
-24,288,510.17 |
-26,308,482.78 |
-15,699,223.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.33 |
-15.79 |
-12.74 |
-7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.75 |
-13.37 |
-11.70 |
-6.83 |
| 期末可供分配利润 |
-209,191,536.47 |
-245,723,341.41 |
-250,057,896.36 |
-259,713,858.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.63 |
-0.58 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
148,044,732.38 |
142,632,224.03 |
184,060,225.33 |
210,306,813.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.42 |
0.37 |
0.42 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.92 |
-63.27 |
-57.60 |
-55.26 |
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