新沃安鑫87个月定开债(010607)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,668,043.99 |
83,878,407.17 |
162,620,499.83 |
80,649,886.52 |
| 本期利润 |
170,668,043.99 |
83,878,407.17 |
162,620,499.83 |
80,649,886.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
1.63 |
3.18 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
1.65 |
3.23 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
37,487,879.42 |
26,451,579.09 |
43,577,619.14 |
12,109,229.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,087,710,243.77 |
5,076,673,943.42 |
5,093,799,983.45 |
5,062,331,593.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.73 |
9.85 |
8.07 |
6.35 |
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