长城中债5-10年国开债指数C(010604)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,455,814.30 |
2,892,038.78 |
84,628.65 |
9,314.66 |
| 本期利润 |
28,899,658.25 |
5,316,044.02 |
50,973.08 |
11,225.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.34 |
3.09 |
1.65 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.58 |
4.84 |
4.35 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
72,297,208.86 |
22,506,230.04 |
481,466.27 |
92,401.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
948,466,699.23 |
341,550,871.53 |
9,456,885.78 |
2,433,767.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.13 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.19 |
13.01 |
7.79 |
5.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
