长城中债5-10年国开债指数A(010603)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,107,203.49 |
7,524,509.78 |
9,722,118.12 |
4,679,023.62 |
| 本期利润 |
142,012,602.99 |
21,538,701.27 |
15,048,320.36 |
8,258,842.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.55 |
5.13 |
4.36 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.75 |
4.90 |
4.46 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
387,347,143.87 |
123,554,305.40 |
19,305,051.28 |
14,177,716.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,831,454,082.16 |
1,771,619,455.83 |
354,532,536.88 |
345,664,404.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.14 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.83 |
13.50 |
8.20 |
6.12 |
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