创金合信景雯灵活配置混合A(010597)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-50,930.28 |
333,278.58 |
1,920,165.72 |
662,414.92 |
| 本期利润 |
2,466,237.99 |
33,368.65 |
873,666.77 |
1,894,092.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.43 |
0.07 |
1.16 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.57 |
-0.17 |
1.55 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,775,944.81 |
1,658,418.09 |
3,731,092.22 |
4,688,707.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
23,741,572.42 |
34,847,514.23 |
75,791,478.38 |
76,044,400.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.25 |
5.00 |
5.18 |
6.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
