广发睿选三年持有期混合(010594)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,747,371.40 |
-41,633,546.56 |
-50,546,708.74 |
-210,268,680.39 |
| 本期利润 |
65,939,712.31 |
35,751,840.33 |
-41,919,060.60 |
-143,893,211.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
-0.05 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.88 |
8.28 |
-9.46 |
-21.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.93 |
10.89 |
-7.50 |
-19.50 |
| 期末可供分配利润 |
-253,465,616.32 |
-303,743,978.75 |
-345,967,574.18 |
-354,157,865.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.46 |
-0.47 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
482,992,399.07 |
454,336,108.03 |
419,309,003.27 |
537,628,030.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.68 |
0.57 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.35 |
-31.57 |
-42.92 |
-38.29 |
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