南方医药创新股票C(010593)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,066,419.54 |
-57,184,041.02 |
-148,993,579.73 |
-110,369,232.65 |
| 本期利润 |
-75,154,940.85 |
-64,455,688.83 |
-64,248,496.69 |
-35,617,167.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.14 |
-10.80 |
-8.95 |
-4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.96 |
-9.86 |
-8.86 |
-5.04 |
| 期末可供分配利润 |
-575,594,406.79 |
-599,006,608.60 |
-572,427,819.34 |
-563,593,986.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.52 |
-0.46 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
515,683,070.83 |
561,401,825.43 |
663,117,358.77 |
714,850,828.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.48 |
0.54 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.75 |
-51.62 |
-46.33 |
-44.08 |
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