鹏扬景安一年持有期混合C(010590)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
227,902.34 |
132,006.05 |
290,050.67 |
365,736.14 |
| 本期利润 |
451,779.19 |
318,562.41 |
314,840.57 |
443,111.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.62 |
4.73 |
2.75 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.55 |
4.61 |
0.65 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
185,552.24 |
121,655.87 |
-55,269.76 |
79,542.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,802,592.54 |
5,540,142.03 |
7,828,119.96 |
10,440,651.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.80 |
3.88 |
-0.70 |
0.77 |
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