鹏扬景安一年持有期混合A(010589)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,122,017.78 |
4,485,593.51 |
2,618,615.22 |
5,507,759.48 |
| 本期利润 |
1,594,235.36 |
8,215,894.74 |
5,889,327.94 |
5,695,623.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
7.87 |
4.90 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
7.99 |
4.83 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
5,931,028.82 |
4,180,118.10 |
3,504,614.37 |
570,976.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
59,595,008.84 |
79,241,303.71 |
101,430,964.98 |
138,847,645.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.10 |
8.43 |
5.26 |
0.41 |
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