创金合信医药消费股票C(010586)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,178,706.43 |
-5,292,395.72 |
-11,641,243.67 |
-4,377,440.84 |
| 本期利润 |
-6,944,938.62 |
-6,915,761.94 |
-10,250,294.76 |
-6,756,653.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.47 |
-22.05 |
-23.63 |
-14.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.32 |
-19.27 |
-21.30 |
-14.22 |
| 期末可供分配利润 |
-30,310,257.56 |
-31,147,386.73 |
-26,695,977.70 |
-24,441,696.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.53 |
-0.42 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
27,150,237.28 |
27,295,945.94 |
36,644,421.23 |
41,728,813.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.47 |
0.58 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.75 |
-53.30 |
-42.15 |
-36.94 |
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