中信建投中债3-5年政金债A(010581)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,285,280.21 |
12,717,253.75 |
12,625,417.01 |
5,699,260.29 |
| 本期利润 |
85,142,553.97 |
16,921,474.90 |
17,239,139.51 |
10,811,647.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.33 |
3.58 |
3.70 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.42 |
3.42 |
4.10 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
52,767,536.33 |
16,877,011.53 |
2,851,885.16 |
11,554,954.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,134,900,396.92 |
510,467,520.33 |
492,990,946.38 |
515,117,850.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.91 |
13.52 |
9.77 |
8.01 |
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