长盛稳鑫63个月定开债(010580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
320,526,023.62 |
156,485,795.91 |
302,352,651.96 |
149,560,345.24 |
| 本期利润 |
320,526,023.62 |
156,485,795.91 |
302,352,651.96 |
149,560,345.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
1.84 |
3.61 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
1.85 |
3.67 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
753,135,558.48 |
589,095,330.77 |
432,609,534.86 |
385,421,508.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,753,459,792.91 |
8,589,419,565.20 |
8,432,933,769.29 |
8,385,745,742.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.98 |
13.81 |
11.74 |
9.74 |
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