汇安永福90天持有中短债C(010578)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,077,001.50 |
351,932.41 |
1,128,659.93 |
956,821.48 |
| 本期利润 |
1,079,125.15 |
374,698.26 |
1,165,059.83 |
1,004,930.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
1.61 |
2.88 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
1.64 |
2.17 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,908,005.11 |
1,244,970.79 |
593,226.61 |
438,358.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
46,102,521.25 |
27,257,775.92 |
19,719,198.01 |
19,437,609.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.05 |
5.10 |
3.41 |
2.62 |
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