华润元大富时中国A50指数C(010573)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-246,227.03 |
-262,290.32 |
-619,857.63 |
-662,313.14 |
| 本期利润 |
531,915.41 |
256,993.69 |
-537,588.24 |
-124,305.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.15 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.72 |
6.51 |
-4.90 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.39 |
5.14 |
-10.50 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,077,098.89 |
1,412,684.27 |
2,884,528.93 |
2,968,707.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
1.43 |
1.31 |
1.52 |
| 期末基金资产净值 |
2,012,448.90 |
2,398,598.32 |
5,079,898.65 |
4,921,361.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
2.43 |
2.31 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
176.25 |
143.29 |
131.39 |
152.03 |
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