新沃创新领航混合C(010571)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,596,353.44 |
-16,914,536.42 |
-7,866,623.75 |
-6,137,154.74 |
| 本期利润 |
-7,412,646.89 |
-11,453,413.99 |
-8,674,923.79 |
456,550.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.01 |
-32.91 |
-18.10 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.73 |
-27.52 |
-17.37 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
-22,548,126.52 |
-32,777,756.72 |
-22,794,943.32 |
-13,240,361.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.53 |
-0.35 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
27,009,480.31 |
28,916,879.09 |
41,718,328.68 |
49,161,723.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.47 |
0.65 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.50 |
-53.13 |
-35.33 |
-21.22 |
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