海富通惠睿精选混合A(010568)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,277,450.73 |
882,077.16 |
-13,290,662.71 |
-6,747,900.26 |
| 本期利润 |
8,678,370.54 |
7,711,595.66 |
2,181,782.67 |
17,706,964.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.75 |
4.53 |
0.30 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.92 |
4.03 |
-2.19 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
1,703,612.18 |
3,662,795.01 |
10,772,100.34 |
43,731,654.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
13,691,618.96 |
45,815,844.98 |
264,780,082.54 |
720,742,760.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.21 |
10.10 |
5.83 |
9.49 |
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