东方恒瑞短债债券B(010566)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,162,782.20 |
2,503,878.29 |
2,063,441.42 |
5,006,690.84 |
| 本期利润 |
2,961,777.43 |
2,664,701.65 |
2,042,735.22 |
6,508,757.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
2.86 |
1.61 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
2.84 |
1.70 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
59,985,998.31 |
21,466,281.54 |
8,300,059.73 |
32,496,776.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
584,428,029.70 |
237,584,731.70 |
92,996,902.59 |
436,762,325.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.81 |
11.50 |
10.26 |
8.42 |
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