民生加银瑞利混合(010564)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,989.12 |
45,677.95 |
-22,848,516.83 |
-22,601,636.81 |
| 本期利润 |
21,815.50 |
-4,246.90 |
-31,789,972.20 |
-29,405,570.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
-0.05 |
-19.44 |
-9.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
0.11 |
-13.96 |
-5.25 |
| 期末可供分配利润 |
-28,695.42 |
-131,202.24 |
-1,588,984.24 |
1,040,335.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
374,153.33 |
1,722,885.32 |
20,534,776.74 |
98,784,194.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.12 |
-7.08 |
-7.18 |
2.22 |
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