永赢成长领航混合A(010562)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,151,419.36 |
-20,505,096.57 |
-139,373,448.40 |
-36,535,910.09 |
| 本期利润 |
59,329,147.42 |
1,979,138.68 |
-135,380,549.89 |
8,053,836.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.20 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.57 |
0.46 |
-24.08 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.30 |
0.70 |
-22.62 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
-120,720,962.80 |
-182,662,893.14 |
-192,622,911.26 |
-60,317,856.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
488,785,561.03 |
426,989,710.85 |
440,028,018.34 |
616,615,833.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.70 |
0.70 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.81 |
-29.96 |
-30.45 |
-8.91 |
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