永赢稳健增利18个月持有混合A(010560)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,228,433.21 |
2,710,346.24 |
253,839.49 |
951,329.03 |
| 本期利润 |
6,144,155.91 |
3,502,371.92 |
-590,912.06 |
1,168,151.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.86 |
3.29 |
-0.35 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.72 |
3.46 |
-0.66 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
3,736,971.96 |
1,804,861.51 |
-1,710,803.43 |
-330,776.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
63,356,627.21 |
89,522,632.71 |
125,048,032.22 |
166,696,854.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.27 |
2.06 |
-1.35 |
-0.20 |
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