汇安鑫利优选混合C(010559)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,167,552.63 |
-5,645,570.08 |
-6,649,122.71 |
-28,777,281.58 |
| 本期利润 |
3,510,352.47 |
563,203.91 |
-4,743,151.48 |
-14,412,379.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.07 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.44 |
1.43 |
-11.67 |
-24.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.91 |
2.92 |
-10.60 |
-23.41 |
| 期末可供分配利润 |
-25,059,359.65 |
-28,923,614.41 |
-32,636,992.57 |
-30,076,758.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.44 |
-0.46 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
42,989,396.98 |
40,439,844.20 |
38,000,125.17 |
45,460,000.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.62 |
0.54 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.54 |
-38.06 |
-46.20 |
-39.82 |
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