汇安鑫利优选混合A(010558)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,628,463.38 |
-12,764,764.29 |
-55,654,200.30 |
-38,047,578.35 |
| 本期利润 |
1,811,769.45 |
-9,055,727.67 |
-27,788,117.59 |
-4,288,761.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
-11.41 |
-23.55 |
-3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
-10.39 |
-23.01 |
-3.84 |
| 期末可供分配利润 |
-53,380,460.68 |
-61,023,189.64 |
-57,210,270.84 |
-38,706,013.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.39 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
77,641,778.00 |
73,615,480.27 |
89,539,678.14 |
120,157,324.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.55 |
0.61 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.88 |
-45.32 |
-38.98 |
-23.78 |
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