华安新兴消费混合C(010555)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-112,863,242.05 |
-65,147,068.08 |
-121,307,480.12 |
-40,823,490.24 |
| 本期利润 |
-2,037,065.07 |
-24,241,728.75 |
-183,940,063.26 |
-111,806,333.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.50 |
-5.68 |
-30.96 |
-16.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
-5.70 |
-29.46 |
-18.02 |
| 期末可供分配利润 |
-427,922,198.17 |
-436,955,776.42 |
-438,738,310.36 |
-383,394,595.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.53 |
-0.50 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
385,963,427.21 |
389,735,593.45 |
438,615,201.03 |
531,655,924.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.47 |
0.50 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.13 |
-52.86 |
-50.01 |
-41.90 |
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