浙商智选领航三年持有混合C(010553)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,253,664.41 |
149,488.68 |
-11,929,490.31 |
-10,491,631.87 |
| 本期利润 |
10,651,915.83 |
6,556,561.67 |
-8,308,842.88 |
-4,367,052.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.10 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.87 |
13.04 |
-15.78 |
-7.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.68 |
14.46 |
-15.02 |
-7.89 |
| 期末可供分配利润 |
-11,910,121.03 |
-14,707,170.02 |
-20,789,612.98 |
-16,798,034.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.31 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
52,411,757.32 |
51,308,227.56 |
47,090,652.67 |
50,902,441.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.79 |
0.69 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.20 |
-20.60 |
-30.63 |
-24.81 |
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