富国均衡策略混合(010549)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,126,604.82 |
-92,452,047.58 |
-58,283,846.64 |
-200,690,069.54 |
| 本期利润 |
30,122,155.99 |
92,920,734.08 |
73,600,930.96 |
-195,607,439.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
4.94 |
3.80 |
-9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
5.06 |
3.81 |
-9.09 |
| 期末可供分配利润 |
-445,937,724.38 |
-499,658,154.66 |
-555,829,576.29 |
-636,635,418.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,669,064,511.92 |
1,825,411,807.60 |
1,923,842,564.10 |
1,882,337,844.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.79 |
0.78 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.18 |
-21.49 |
-22.42 |
-25.27 |
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