博时恒进持有期混合C(010548)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,267.18 |
-50,333.10 |
48,849.31 |
81,396.60 |
| 本期利润 |
266,134.10 |
89,334.32 |
14,345.22 |
182,550.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
1.25 |
0.16 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
1.34 |
-0.09 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
385,154.57 |
173,749.29 |
99,757.79 |
291,672.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,176,631.46 |
6,706,591.84 |
7,801,168.39 |
9,273,782.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.67 |
2.66 |
1.30 |
3.25 |
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